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燕赵风采7位数的彩票开奖结果 - 招商300地产B净值下跌1.57% 请保持关注

2020-01-11 12:15:31 
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燕赵风采7位数的彩票开奖结果 - 招商300地产B净值下跌1.57% 请保持关注

燕赵风采7位数的彩票开奖结果,金融界基金12月13日讯 今日招商300地产b上涨5.78%,成交0.25万元。截至目前场内价格为1.849元, 当前本基金场外净值为1.6562元,环比上个交易日下跌1.57%,溢价率为11.64%,价格杠杆为1.530,净值杠杆为1.641,当前母基金净值为1.3503,本基金跟踪指数为地产等权,实际下折需母基金跌51.60%,上折需母基金涨12.17%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.52%,近3个月本基金净值上涨10.30%,近6月本基金净值上涨17.69%,近1年本基金净值上涨53.82%,成立以来本基金累计净值为1.3966元,同期跟踪指数的涨幅为-1.02%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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